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通化葡萄酒股份有限公司
2004年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
   半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对半年报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或异议。

1.3 独立董事倪国成先生没有出席会议,委托独立董事孙久荣先生代为表决。

1.4 本公司的半年度财务报告未经审计。

1.    5公司董事长王鹏先生、总会计师高振才先生、财务部经理张长瑞女士声明:保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。

2.     

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称

通葡萄酒

股票代码

600365

上市交易所

上海证券交易所

 

董事会秘书

证券事务代表

姓名

高振才

洪恩杰

联系地址

吉林省通化市前兴路28号

吉林省通化市前兴路28号

电话

0435)3948012

0435)3949249

传真

0435)3949616

0435)3949616

电子信箱

gaozhencai@163.com

hongenjie@sohu.com


2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

   

本报告期末

上年度期末

本报告期末比上年度期末增减(%)

流动资产(元)

420,565,432.58

409,152,399.74

2.79

流动负债(元)

87,462,849.55

81,751,924.01

6.99

总资产(元)

620,114,607.50

612,408,679.31

1.26

股东权益(不含少数股东权益)(元)

532,651,757.95

530,656,755.30

0.38

每股净资产(元)

3.8047

3.7904

0.38

调整后的每股净资产(元)

3.6006

3.6502

-1.36

   

报告期(1 -6 月)

上年同期

本报告期比上年同期增减(%)

净利润(元)

1,995,002.65

3,237,361.10

-38.38

扣除非经常性损益后的净利润(元)

1,991,395.34

3,249,186.83

-38.71

每股收益(元)

0.0143

0.0231

-38.09

每股收益1(元)

0.0143

0.0231

-38.09

净资产收益率(%)

0.3745

0.6121

-0.36

经营活动产生的现金流量净额(元)

-12,679,799.31

5,534,816.04

 



2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目

   

投资收益

2,236.18

营业外收入

3,391.47

营业外支出

-243.60

所得税影响数

-1,776.74

   

3,607.31

2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表
 □适用√不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位:

报告期末股东总数户

33,556户

前十名股东持股情况

股东名称(全称)

报告期内增减

期末持股数量

比例(%)

股份类别(已流通或未流通)

质押或冻结的股份数量

股东性质(国有股东或外资股东)

通化长生农业综合经济开发公司

 

40,704,000

29.07

未流通

托管

法人股东

通化东宝药业股份有限公司

 

33,688,000

24.06

未流通

托管

法人股东

通化石油工具股份有限公司

 

5,608,000

4.01

未流通

托管

法人股东

严建定

 

1,740,500

1.24

已流通

未知

自然人股东

竺大可

 

1,279,000

0.91

已流通

未知

自然人股东

兴和证券投资基金

 

359,773

0.26

已流通

未知

自然人股东

谢长弟

 

257,100

0.18

已流通

未知

自然人股东

胡柏君

 

160,050

0.11

已流通

未知

自然人股东

徐春祥

 

155,100

0.11

已流通

未知

自然人股东

张干群

 

146,900

0.11

已流通

未知

自然人股东

前十名流通股股东持股情况

股东名称(全称)

期末持有流通股的数量

种类(A、B、股或其它)

严建定

1,740,500

A

竺大可

1,279,000

A

兴和证券投资基金

359,773

A

谢长弟

257,100

A

胡柏君

160,050

A

徐春祥

155,100

A

张干群

146,900

A

林碧华

131,275

A

李霞

130,300

A

上海江南广告传播有限公司

123,010

A

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前十名股东、前十名流通股股东中,非流通股股东不存在关联关系,公司未知流通股股东之间关联关系。

战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明

股东名称

约定持股期限

                   

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用

董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

报告期内,公司第二届董事会第九次会议上,审议通过了董事长于永利先生由于工作调动原因,辞去公司董事长、董事职务的议案及公司董事会提名王鹏先生为公司第二届董事会董事候选人的议案,并于2004年3月2日召开的2004年第一次临时股东大会通过,公司第二届董事会第十次会议选举王鹏先生为公司第二届董事会董事长。公司于2004年1月31日、2004年3月3日在《上海证券报》、《证券日报》刊登了相关董事会、临时股东大会决议的公告。其它董事、监事、高管人员没有变动。

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)元

分行业

主营业务收入

主营业务成本

毛利率(%)

主营业务收入比上年同期增减(%)

主营业务成本比上年同期增减(%)

毛利率比上年同期增减(%)

葡萄酒

23,718,310.46

13,782,537.78

41.89

-19.87

-25.43

4.34

果露酒

330,408.21

197,082.41

40.35

-94.11

-93.71

-3.72

 

24,048,718.67

13,979,620.19

41.87

-31.69

-35.34

3.28


5.2 主营业务分地区情况
√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

     

主营业务收入

主营业务收入比上年增减(%)

主营业务收入

 

 

东北地区

11,594,333.38

-1.74

华北地区

6,378,589.72

-12.07

华南地区

1,165,921.04

-16.06

西北地区

2,194,808.21

-80.79

其他地区

2,715,066.32

-34.82

合 计

24,048,718.67

-31.69


5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□ 适用 √ 不适用
5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10 %以上的情况)
□ 适用 √ 不适用
5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.8.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明
□ 适用 √ 不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售或置出资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

关联方

关联关系

向关联方提供资金

借方发生额

期末余额

东宝实业集团有限公司

往来款

 

54,827,068.50

通化葡萄酒总公司

往来款

 

12,132,014.97

     

 

 

66,959,083.47

公司能够严格遵守《公司章程》的有关规定,规范公司的对外担保行为,严格控制对外担保风险,截至2004年6月30日公司不存在为控股股东(包括实际控制人)及公司持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位或个人提供担保;本公司与关联方资金往来的余额为临时借款,同时双方签署了《借款协议》,明确了借款期限和利息,属于业务正常往来。

6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

未经审计      □审计

审计意见

□标准无保留意见□非标意见√未经审计



 

 

 

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润及利润分配表

 

单位名称:通化葡萄酒股份有限公司      境内报表            单位:(人民币)元

    

本期数

上年同期数

一、主营业务收入

24,048,718.67

35,205,825.73

减:主营业务成本

13,979,620.19

21,619,733.92

主营业务税金及附加

2,881,797.47

4,283,247.94

二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)

7,187,301.01

9,302,843.87

加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)

19,289.19

-418.79

减:营业费用

996,811.72

1,518,286.76

管理费用

3,084,561.59

3,728,502.85

财务费用

83,315.35

-822,915.87

三、营业利润(亏损以"-"号填列)

3,041,901.54

4,878,551.34

加:投资收益(亏损以"-"号填列)

2,236.18

8,520.40

补贴收入

 

 

营业外收入

3,391.47

32,746.15

减:营业外支出

243.60

58,916.90

四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)

3,047,285.59

4,860,900.99

减:所得税

1,052,282.94

1,623,539.89

少数股东损益(合并报表填列)

 

 

加:未确认投资损失(合并报表填列)

 

 

五、净利润(亏损总额以"-"号填列)

1,995,002.65

3,237,361.10

加:年初未分配利润

30,636,391.53

26,410,198.38

其他转入

 

 

六、可供分配的利润

32,631,394.18

29,647,559.48

减:提取法定盈余公积

 

 

提取法定公益金

 

 

提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)

 

 

七、可供股东分配的利润

32,631,394.18

29,647,559.48

减:应付优先股股利

 

 

提取任意盈余公积

 

 

应付普通股股利

 

 

转作股本的普通股股利

 

 

八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)

32,631,394.18

29,647,559.48

补充资料:

 

 

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

 

 

2.自然灾害发生的损失

 

 

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额

 

 

4.会计估计变更增加(或减少)利润总额

 

 

5.债务重组损失

 

 

6.其他

 

 

 

 

 

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。
  与最近一期年度报告相比,本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生变更。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数。
   本公司无合并会计报表。
7.3.3 如果被出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注。
□ 适用 √ 不适用

                                  

 

 

 

通化葡萄酒股份有限公司董事会
                                      二○○四年八月十六日
   
                                      

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